Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 1

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.03.2022

2022/000046 1701 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 2.642,15 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2022.

2022/000047 1735 371 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO S 8.530,31 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de fev

ereiro de 2022.

Total do Dia : 11.172,46

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.03.2022

0001/000011 4782 11 2022 3517 JAURU EMPRESA JORNALISTICA LTD 312,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servicos de publicidade legal. Publica

coes de editais, relatorios de gestao fiscal e sumulas, no a

no de 2022.

2022/000035 8877 26 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib

uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r

eferente ao mes de fevereiro de 2022.

Total do Dia : 1.796,58

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.03.2022

2022/000030 1952 20 2022 7549 ARNO CARLOS HORBE BRAUNIG 1.100,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de elaboracao do

projeto dos moveis, para a cozinha da nova sede da Camara Mu

nicipal de Agudo.

0001/000034 4765 24 2022 8577 Eliseu Winkelmann 5.997,40 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da manutencao da pintura da nova sede da

Camara Municipal de Agudo. Prestacao servico de mao de obra

de aplicacao de fundo selador acrilico e aplicacao manual(pi

ntura) de tinta nas paredes.

0002/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 145,29 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

2022/000052 2720 31 2022 8725 SUL CORES 2.381,08 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de tintas para a manutencao

da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Munic

ipal. Lata de 16,2l base C acr fosca -SELFCOLOR A408 BORDO.

Latas de 16,2 litros base ACR fosca A080 NEBLINA

2022/000059 2720 38 2022 8725 SUL CORES 1.463,15 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de tintas para a manutencao

da pintura das paredes externas da nova sede da Camara Munic

ipal. Latas de 16,2 litros base ACR fosca C fosca R 408 BORD

O.

Devolucao de material referente a nota fical no 57712.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 2

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.03.2022

0002/000007 4785 7 2021 8295 TAIS MARQUES CERENTINI - EIREL 139,00 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento e i

nstalacao de links de internet, para acesso IP permanente e

ininterrupto, manutencao dos servicos de conectividade e com

unicacao para acesso a rede mundial de computadores, para at

endimento da Camara Municipal de Agudo/RS.

Total do Dia : 11.225,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2022

2022/000053 8425 32 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 41,18 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da compra de alcool etilico super vale 70

oINPM 1L.

2022/000054 4792 33 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 48,06 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de luva latex danny MD;

detergente limpol 500ml;

multiuso veja gold floral 500ml;

desinfetante veja perfume 700ml;

veja multi uso maca verde 500ml;

detergente limpol 500ml.

2022/000055 4790 34 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 66,93 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de copo plastico coposul 20

0ml c/100;

toalha papal snob decor c/2;

guardanapo 30x 29,5 cm c/50;

filtro papel iguacu c/30;

copo plastico coposul 200ml c/100.

2022/000056 4788 35 2022 4990 COOP. AGRICOLA MISTA AGUDO LTD 253,71 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da aquisicao de cafe melita extra forte 5

00G;

cha ockter laranja/ gengibre 22,5g c/15;

cha ockter flores/frutas 30g;

cha ockter diversos sabores 30g;

cha ockter hibisco 15g c/10;

cha ockter maca cravo e canela 30g;

cha ockter gengibre 15g;

canela da casa em casca 20g;

refresco trink 25g;

acucar refinado uniao 1 kg.

Total do Dia : 409,88

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2022

2022/000071 8853 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 2.052,63 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2022.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 3

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2022

2022/000061 1101 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 12.407,90 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

2022/000062 1151 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 43,07 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

2022/000063 1201 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 246,53 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

2022/000064 1301 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 1.638,97 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

2022/000065 1501 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 456,55 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

2022/000067 1769 4414 SERVIDORES CAMARA MUNICIPAL 832,54 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

2022/000066 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 16.033,67 4075

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

2022/000066 1651 4417 VEREADORES 14a LEGISLATURA 15.704,66 4077

Itens de Empenho : PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE

2022.

Total do Dia : 49.416,52

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2022

0003/000010 4780 10 2022 4390 CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6,60 Subemp. 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente de servico de tarifa bancaria.

0003/000003 4769 3 2022 105 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 114,64 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de fornecimento de

agua e servico basico de esgoto, para o exercicio de 2022.

2022/000051 4765 30 2022 2728 ENIO ALFONSO BINDER 420,00 4077

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de manutencao do

novo predio da Camara Municipal de Agudo- Troca de fechadura

e colocacao de trancas em portas e janelas .

0002/000029 3441 17 2022 8302 INLEGIS CONSULTORIA E TREINEME 935,51 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servicos de assessoria, c

onsultoria e treinamento tecnico cfe.- Aditivo 1-2022 ao Con

trato 2-2021.

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 4

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2022

0003/000001 4773 1 2022 330 OI BRASIL TELECOM S.A. 155,14 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de servico de telefonia fixa

para o exercicio de 2022.

2022/000070 1828 3635 PREVIAGUDO - REGIME PROPRIO DE 1.402,89 4075

Itens de Empenho : Obrigacoes patronais ref. a Folha de Pagamento do mes de mar

co de 2022.

Total do Dia : 3.034,78

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.03.2022

2022/000016 4798 16 2022 8714 LOJA DO BRONZE PLACAS E TROFEU 12.676,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da confeccao e afixacao de um brasao no

tamanho de 1,18 m x 1,30 m, em aco galvanizado, formato bloc

o, com pintura automotiva e adesivo envernizado;

Letreiro CAMARA MUNICIPAL DE AGUDO, com 22 letras de 30 cm,

sendo todas de aco inox escovado e de formato bloco;

Tres numeros de aco inox escovado, com 12 cm de altura cada-

numero a ser confeccionado 756;

Uma foto de Presidente colorida digital UV, em ACM, escovado

e de moldura prata aplicada no ACM preto, no predio da nova

sede da Camara Municipal de Agudo.

Total do Dia : 12.676,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.03.2022

0002/000034 4765 24 2022 8577 Eliseu Winkelmann 5.997,40 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da manutencao da pintura da nova sede da

Camara Municipal de Agudo. Prestacao servico de mao de obra

de aplicacao de fundo selador acrilico e aplicacao manual(pi

ntura) de tinta nas paredes.

2022/000073 2560 41 2022 8360 RODRIGO SCHIECK 250,00 4075

Itens de Empenho : Material de T.I.C (consumo). Despesa decorrente da aquisicao

de um teclado para substituicao e reparo do notbook Acer A3

15.

Total do Dia : 6.247,40

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.03.2022

0004/000004 4756 4 2022 2743 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERG 550,35 Subemp. 4075

Itens de Empenho : Despesa referente a prestacao de de servico de fornecimento

de energia eletrica para o exercicio de 2022.

Total do Dia : 550,35

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2022

Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2022 Folha: 5

Prefeitura Municipal de Agudo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2022

Data Final do Movimento ...: 31.03.2022

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Contrap.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.03.2022

2022/000075 4765 43 2022 8577 Eliseu Winkelmann 3.200,00 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente da prestacao de servico de mao de obra da

manutencao da Nova sede da Camara Municipal de Agudo. Servi

co de pedreiro e pintura externa- complemento do empenho 34-

2022.

2022/000072 8877 40 2022 1937 UVERGS - UNIAO DOS VEREADORRES 1.484,58 4075

Itens de Empenho : Despesa decorrente do pagamento efetuado a titulo de contrib

uicao a Uniao dos Vereadores do Rio Grande do Sul- UVERGS, r

eferente ao mes de marco de 2022.

Total do Dia : 4.684,58

Total do Mes : 101.214,47

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total Geral .: 101.214,47

----------------- Resumo ------------------

Total de Pagamentos ..: 101.214,47

Total de Estornos ....: 0,00

Total Liquido Pago ...: 101.214,47

________________________________ ________________________________

Izabel Cristina Assmann Lamaison Wolfgang Amadeus Gehrke

705.439.330-91 243.547.240-49

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL CRC 34503

Contador

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 07/Abr/2022, 16h e 13m.

2022-04-07T16:14:38.004000000